Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )

Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )

et,1/adil,c.1

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fitrin Harisna Rifani
Format: Skripsi
Language:Indonesia
Published: Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023
Subjects:
MANAJEMEN RISIKO
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
PINJAM
id uinsukalib-135775
record_format oai_dc
spelling uinsukalib-1357752023-12-11Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )Fitrin Harisna RifaniMANAJEMEN RISIKOet,1/adil,c.1Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2023Skripsixxi, 206; 24Indonesia
institution Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Indonesia
topic MANAJEMEN RISIKO
spellingShingle MANAJEMEN RISIKO
Fitrin Harisna Rifani
Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
description et,1/adil,c.1
format Skripsi
author Fitrin Harisna Rifani
author_facet Fitrin Harisna Rifani
author_sort Fitrin Harisna Rifani
title Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
title_short Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
title_full Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
title_fullStr Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
title_full_unstemmed Estimasi nilai Conditional Value at Risk ( CVaR ) menggunakan fungsi Gaussian Copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ( JII ) periode 1 Januari 2016 - 30 Juni 2020 )
title_sort estimasi nilai conditional value at risk ( cvar ) menggunakan fungsi gaussian copula ( studi kasus : saham yang tergabung dalam jakarta islamic index ( jii ) periode 1 januari 2016 - 30 juni 2020 )
physical xxi, 206; 24
publisher Fak. Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
publishDate 2023
_version_ 1806184052951089152

Similar Items